有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 335,722,249,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,817,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,482,432,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,405,300,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0386 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (30,386 | 円) |
(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 337,023,348,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,529,021,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,494,326,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,441,294,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0655 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (30,655 | 円) |
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