有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 150,523,971,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,643,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,311,328,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,679,234,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9350 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,350 | 円 |
(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 151,050,050,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,724,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,314,325,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,101,000,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9496 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,496 | 円 |
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