有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,440,240,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,511,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,396,729,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,313,249,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5522 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,522 | 円 |
(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,188,526,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 760,082,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,428,443,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,170,867,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5615 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,615 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
