有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 237,991,828,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,761,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,787,067,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,015,045,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4766 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (24,766 | 円) |
(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 241,885,515,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,087,560,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,797,954,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,239,848,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4968 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (24,968 | 円) |
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