有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,562,396,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,321,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,456,074,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,822,687,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6148 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,148 | 円 |
(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,694,972,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,653,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,563,319,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,552,458,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6258 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,258 | 円 |
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