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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2018/09/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成29年12月末日	54	―	1.0054	―
	平成30年 1月末日	61	―	1.0028	―
	2月末日	60	―	0.9679	―
	3月末日	59	―	0.9449	―
	4月末日	61	―	0.9706	―
	5月末日	60	―	0.9635	―
	6月末日	63	―	0.9730	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

開示資料

決算

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