半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月 9日) | 64 | 64 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月 7日) | 58 | 58 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第3計算期間末 | (2020年10月 7日) | 89 | 89 | 1.0745 | 1.0745 |
| 2020年 4月末日 | 69 | ― | 0.9920 | ― | |
| 5月末日 | 73 | ― | 1.0254 | ― | |
| 6月末日 | 74 | ― | 1.0334 | ― | |
| 7月末日 | 76 | ― | 1.0547 | ― | |
| 8月末日 | 79 | ― | 1.0906 | ― | |
| 9月末日 | 88 | ― | 1.0718 | ― | |
| 10月末日 | 80 | ― | 1.0516 | ― | |
| 11月末日 | 84 | ― | 1.1154 | ― | |
| 12月末日 | 87 | ― | 1.1360 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 90 | ― | 1.1476 | ― | |
| 2月末日 | 97 | ― | 1.1697 | ― | |
| 3月末日 | 106 | ― | 1.2137 | ― | |
| 4月末日 | 115 | ― | 1.2349 | ― | |
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