有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月 9日) | 64 | 64 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月 7日) | 58 | 58 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2018年10月末日 | 63 | ― | 0.9667 | ― | |
| 11月末日 | 64 | ― | 0.9829 | ― | |
| 12月末日 | 61 | ― | 0.9238 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 64 | ― | 0.9563 | ― | |
| 2月末日 | 67 | ― | 0.9903 | ― | |
| 3月末日 | 68 | ― | 0.9975 | ― | |
| 4月末日 | 67 | ― | 1.0189 | ― | |
| 5月末日 | 65 | ― | 0.9817 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 1.0024 | ― | |
| 7月末日 | 69 | ― | 1.0187 | ― | |
| 8月末日 | 69 | ― | 0.9938 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 1.0141 | ― | |
| 10月末日 | 57 | ― | 1.0377 | ― | |
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