有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/08-2025/10/07)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月 9日) | 64 | 64 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月 7日) | 58 | 58 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第3計算期間末 | (2020年10月 7日) | 89 | 89 | 1.0745 | 1.0745 |
| 第4計算期間末 | (2021年10月 7日) | 154 | 154 | 1.2668 | 1.2668 |
| 第5計算期間末 | (2022年10月 7日) | 336 | 336 | 1.3445 | 1.3445 |
| 第6計算期間末 | (2023年10月10日) | 600 | 600 | 1.4953 | 1.4953 |
| 第7計算期間末 | (2024年10月 7日) | 1,129 | 1,129 | 1.7879 | 1.7879 |
| 第8計算期間末 | (2025年10月 7日) | 1,641 | 1,641 | 2.0256 | 2.0256 |
| 2024年10月末日 | 1,184 | ― | 1.8459 | ― | |
| 11月末日 | 1,207 | ― | 1.8299 | ― | |
| 12月末日 | 1,274 | ― | 1.8920 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,305 | ― | 1.8710 | ― | |
| 2月末日 | 1,296 | ― | 1.8176 | ― | |
| 3月末日 | 1,301 | ― | 1.7846 | ― | |
| 4月末日 | 1,280 | ― | 1.7349 | ― | |
| 5月末日 | 1,361 | ― | 1.8038 | ― | |
| 6月末日 | 1,433 | ― | 1.8665 | ― | |
| 7月末日 | 1,502 | ― | 1.9302 | ― | |
| 8月末日 | 1,534 | ― | 1.9360 | ― | |
| 9月末日 | 1,622 | ― | 1.9887 | ― | |
| 10月末日 | 1,723 | ― | 2.0858 | ― | |
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