有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/08-2023/10/10)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月 9日) | 64 | 64 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月 7日) | 58 | 58 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第3計算期間末 | (2020年10月 7日) | 89 | 89 | 1.0745 | 1.0745 |
| 第4計算期間末 | (2021年10月 7日) | 154 | 154 | 1.2668 | 1.2668 |
| 第5計算期間末 | (2022年10月 7日) | 336 | 336 | 1.3445 | 1.3445 |
| 第6計算期間末 | (2023年10月10日) | 600 | 600 | 1.4953 | 1.4953 |
| 2022年10月末日 | 358 | ― | 1.3876 | ― | |
| 11月末日 | 372 | ― | 1.3590 | ― | |
| 12月末日 | 374 | ― | 1.2928 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 404 | ― | 1.3283 | ― | |
| 2月末日 | 433 | ― | 1.3535 | ― | |
| 3月末日 | 454 | ― | 1.3571 | ― | |
| 4月末日 | 472 | ― | 1.3750 | ― | |
| 5月末日 | 498 | ― | 1.4271 | ― | |
| 6月末日 | 544 | ― | 1.5046 | ― | |
| 7月末日 | 563 | ― | 1.5045 | ― | |
| 8月末日 | 594 | ― | 1.5311 | ― | |
| 9月末日 | 604 | ― | 1.5069 | ― | |
| 10月末日 | 600 | ― | 1.4736 | ― | |
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