- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/10/07)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月 9日) | 64 | 64 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月 7日) | 58 | 58 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第3計算期間末 | (2020年10月 7日) | 89 | 89 | 1.0745 | 1.0745 |
| 第4計算期間末 | (2021年10月 7日) | 154 | 154 | 1.2668 | 1.2668 |
| 第5計算期間末 | (2022年10月 7日) | 336 | 336 | 1.3445 | 1.3445 |
| 第6計算期間末 | (2023年10月10日) | 600 | 600 | 1.4953 | 1.4953 |
| 2023年 4月末日 | 472 | ― | 1.3750 | ― | |
| 5月末日 | 498 | ― | 1.4271 | ― | |
| 6月末日 | 544 | ― | 1.5046 | ― | |
| 7月末日 | 563 | ― | 1.5045 | ― | |
| 8月末日 | 594 | ― | 1.5311 | ― | |
| 9月末日 | 604 | ― | 1.5069 | ― | |
| 10月末日 | 600 | ― | 1.4736 | ― | |
| 11月末日 | 654 | ― | 1.5583 | ― | |
| 12月末日 | 669 | ― | 1.5732 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 736 | ― | 1.6319 | ― | |
| 2月末日 | 799 | ― | 1.6792 | ― | |
| 3月末日 | 858 | ― | 1.7231 | ― | |
| 4月末日 | 891 | ― | 1.7421 | ― | |
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