有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年10月 9日) | 64 | 64 | 1.0010 | 1.0010 |
| 平成29年12月末日 | 54 | ― | 1.0054 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 61 | ― | 1.0028 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 0.9679 | ― | |
| 3月末日 | 59 | ― | 0.9449 | ― | |
| 4月末日 | 61 | ― | 0.9706 | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 0.9635 | ― | |
| 6月末日 | 63 | ― | 0.9730 | ― | |
| 7月末日 | 64 | ― | 0.9946 | ― | |
| 8月末日 | 64 | ― | 1.0046 | ― | |
| 9月末日 | 66 | ― | 1.0228 | ― | |
| 10月末日 | 63 | ― | 0.9667 | ― | |
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