有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,074,302,933	(分配付)	9,759
(2018年3月15日)	(分配落)	1,074,302,933	(分配落)	9,759
第2期末	(分配付)	969,727,643	(分配付)	9,664
(2018年9月18日)	(分配落)	967,720,668	(分配落)	9,644
2017年12月末日	672,287,977		10,000
2018年 1月末日	993,835,578		9,898
2月末日	1,069,495,645		9,769
3月末日	1,076,710,422		9,726
4月末日	1,051,806,415		9,669
5月末日	1,061,870,758		9,676
6月末日	1,048,013,453		9,655
7月末日	1,046,970,333		9,636
8月末日	1,030,893,077		9,705
9月末日	965,745,483		9,623
10月末日	942,725,254		9,549

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。