有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,074,302,933	(分配付)	9,759
(2018年3月15日)	(分配落)	1,074,302,933	(分配落)	9,759
第2期末	(分配付)	969,727,643	(分配付)	9,664
(2018年9月18日)	(分配落)	967,720,668	(分配落)	9,644
第3期末	(分配付)	940,130,410	(分配付)	9,835
(2019年3月15日)	(分配落)	938,218,633	(分配落)	9,815
第4期末	(分配付)	1,051,322,969	(分配付)	10,324
(2019年9月17日)	(分配落)	1,049,286,218	(分配落)	10,304
第5期末	(分配付)	982,265,906	(分配付)	10,317
(2020年3月16日)	(分配落)	980,361,750	(分配落)	10,297
第6期末	(分配付)	1,234,153,976	(分配付)	10,830
(2020年9月15日)	(分配落)	1,231,874,815	(分配落)	10,810
第7期末	(分配付)	1,398,595,888	(分配付)	10,571
(2021年3月15日)	(分配落)	1,395,949,814	(分配落)	10,551
2020年 4月末日	983,407,695		10,381
5月末日	1,006,346,410		10,508
6月末日	1,106,322,431		10,627
7月末日	1,174,750,215		10,764
8月末日	1,218,161,510		10,825
9月末日	1,304,057,740		10,773
10月末日	1,344,733,871		10,759
11月末日	1,396,757,089		10,844
12月末日	1,417,135,416		10,852
2021年 1月末日	1,413,383,386		10,802
2月末日	1,404,048,959		10,663
3月末日	1,412,927,802		10,546
4月末日	1,414,751,885		10,571

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。