有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,074,302,933	(分配付)	9,759
(2018年3月15日)	(分配落)	1,074,302,933	(分配落)	9,759
第2期末	(分配付)	969,727,643	(分配付)	9,664
(2018年9月18日)	(分配落)	967,720,668	(分配落)	9,644
第3期末	(分配付)	940,130,410	(分配付)	9,835
(2019年3月15日)	(分配落)	938,218,633	(分配落)	9,815
第4期末	(分配付)	1,051,322,969	(分配付)	10,324
(2019年9月17日)	(分配落)	1,049,286,218	(分配落)	10,304
第5期末	(分配付)	982,265,906	(分配付)	10,317
(2020年3月16日)	(分配落)	980,361,750	(分配落)	10,297
第6期末	(分配付)	1,234,153,976	(分配付)	10,830
(2020年9月15日)	(分配落)	1,231,874,815	(分配落)	10,810
第7期末	(分配付)	1,398,595,888	(分配付)	10,571
(2021年3月15日)	(分配落)	1,395,949,814	(分配落)	10,551
第8期末	(分配付)	1,254,603,566	(分配付)	10,757
(2021年9月15日)	(分配落)	1,252,270,906	(分配落)	10,737
第9期末	(分配付)	990,429,911	(分配付)	10,080
(2022年3月15日)	(分配落)	988,464,862	(分配落)	10,060
第10期末	(分配付)	751,664,483	(分配付)	9,578
(2022年9月15日)	(分配落)	750,094,979	(分配落)	9,558
2021年10月末日	1,137,389,361		10,616
11月末日	1,104,985,946		10,548
12月末日	1,055,736,006		10,564
2022年 1月末日	1,036,323,590		10,409
2月末日	1,009,107,669		10,211
3月末日	961,525,310		9,986
4月末日	867,774,358		9,805
5月末日	845,723,714		9,793
6月末日	829,545,491		9,619
7月末日	837,043,027		9,725
8月末日	763,300,270		9,678
9月末日	736,685,719		9,378
10月末日	705,130,093		9,197

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。