有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,074,302,933	(分配付)	9,759
(2018年3月15日)	(分配落)	1,074,302,933	(分配落)	9,759
第2期末	(分配付)	969,727,643	(分配付)	9,664
(2018年9月18日)	(分配落)	967,720,668	(分配落)	9,644
第3期末	(分配付)	940,130,410	(分配付)	9,835
(2019年3月15日)	(分配落)	938,218,633	(分配落)	9,815
第4期末	(分配付)	1,051,322,969	(分配付)	10,324
(2019年9月17日)	(分配落)	1,049,286,218	(分配落)	10,304
第5期末	(分配付)	982,265,906	(分配付)	10,317
(2020年3月16日)	(分配落)	980,361,750	(分配落)	10,297
第6期末	(分配付)	1,234,153,976	(分配付)	10,830
(2020年9月15日)	(分配落)	1,231,874,815	(分配落)	10,810
第7期末	(分配付)	1,398,595,888	(分配付)	10,571
(2021年3月15日)	(分配落)	1,395,949,814	(分配落)	10,551
第8期末	(分配付)	1,254,603,566	(分配付)	10,757
(2021年9月15日)	(分配落)	1,252,270,906	(分配落)	10,737
第9期末	(分配付)	990,429,911	(分配付)	10,080
(2022年3月15日)	(分配落)	988,464,862	(分配落)	10,060
2021年 4月末日	1,414,751,885		10,571
5月末日	1,380,317,939		10,618
6月末日	1,378,853,526		10,668
7月末日	1,290,400,500		10,741
8月末日	1,287,331,993		10,746
9月末日	1,245,517,788		10,671
10月末日	1,137,389,361		10,616
11月末日	1,104,985,946		10,548
12月末日	1,055,736,006		10,564
2022年 1月末日	1,036,323,590		10,409
2月末日	1,009,107,669		10,211
3月末日	961,525,310		9,986
4月末日	867,774,358		9,805

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。