有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,074,302,933	(分配付)	9,759
(2018年3月15日)	(分配落)	1,074,302,933	(分配落)	9,759
第2期末	(分配付)	969,727,643	(分配付)	9,664
(2018年9月18日)	(分配落)	967,720,668	(分配落)	9,644
第3期末	(分配付)	940,130,410	(分配付)	9,835
(2019年3月15日)	(分配落)	938,218,633	(分配落)	9,815
第4期末	(分配付)	1,051,322,969	(分配付)	10,324
(2019年9月17日)	(分配落)	1,049,286,218	(分配落)	10,304
2018年10月末日	942,725,254		9,549
11月末日	923,840,493		9,559
12月末日	906,464,525		9,574
2019年 1月末日	906,956,304		9,751
2月末日	910,667,179		9,824
3月末日	952,129,556		9,950
4月末日	944,903,163		9,950
5月末日	938,568,775		10,075
6月末日	968,324,784		10,230
7月末日	1,011,740,257		10,213
8月末日	1,027,899,992		10,418
9月末日	1,070,619,940		10,337
10月末日	1,069,631,581		10,341

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。