有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/16-2023/09/15)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,074,302,933	(分配付)	9,759
(2018年3月15日)	(分配落)	1,074,302,933	(分配落)	9,759
第2期末	(分配付)	969,727,643	(分配付)	9,664
(2018年9月18日)	(分配落)	967,720,668	(分配落)	9,644
第3期末	(分配付)	940,130,410	(分配付)	9,835
(2019年3月15日)	(分配落)	938,218,633	(分配落)	9,815
第4期末	(分配付)	1,051,322,969	(分配付)	10,324
(2019年9月17日)	(分配落)	1,049,286,218	(分配落)	10,304
第5期末	(分配付)	982,265,906	(分配付)	10,317
(2020年3月16日)	(分配落)	980,361,750	(分配落)	10,297
第6期末	(分配付)	1,234,153,976	(分配付)	10,830
(2020年9月15日)	(分配落)	1,231,874,815	(分配落)	10,810
第7期末	(分配付)	1,398,595,888	(分配付)	10,571
(2021年3月15日)	(分配落)	1,395,949,814	(分配落)	10,551
第8期末	(分配付)	1,254,603,566	(分配付)	10,757
(2021年9月15日)	(分配落)	1,252,270,906	(分配落)	10,737
第9期末	(分配付)	990,429,911	(分配付)	10,080
(2022年3月15日)	(分配落)	988,464,862	(分配落)	10,060
第10期末	(分配付)	751,664,483	(分配付)	9,578
(2022年9月15日)	(分配落)	750,094,979	(分配落)	9,558
第11期末	(分配付)	698,634,628	(分配付)	9,394
(2023年3月15日)	(分配落)	697,147,231	(分配落)	9,374
第12期末	(分配付)	656,632,586	(分配付)	9,261
(2023年9月15日)	(分配落)	655,214,511	(分配落)	9,241
2022年10月末日	705,130,093		9,197
11月末日	713,334,824		9,334
12月末日	717,366,556		9,400
2023年 1月末日	728,295,372		9,553
2月末日	699,611,421		9,409
3月末日	695,936,019		9,349
4月末日	704,360,724		9,469
5月末日	694,315,306		9,407
6月末日	669,354,885		9,321
7月末日	668,467,421		9,309
8月末日	658,316,863		9,286
9月末日	651,609,399		9,180
10月末日	615,645,731		9,127

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。