有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,074,302,933	(分配付)	9,759
(2018年3月15日)	(分配落)	1,074,302,933	(分配落)	9,759
第2期末	(分配付)	969,727,643	(分配付)	9,664
(2018年9月18日)	(分配落)	967,720,668	(分配落)	9,644
第3期末	(分配付)	940,130,410	(分配付)	9,835
(2019年3月15日)	(分配落)	938,218,633	(分配落)	9,815
第4期末	(分配付)	1,051,322,969	(分配付)	10,324
(2019年9月17日)	(分配落)	1,049,286,218	(分配落)	10,304
第5期末	(分配付)	982,265,906	(分配付)	10,317
(2020年3月16日)	(分配落)	980,361,750	(分配落)	10,297
第6期末	(分配付)	1,234,153,976	(分配付)	10,830
(2020年9月15日)	(分配落)	1,231,874,815	(分配落)	10,810
第7期末	(分配付)	1,398,595,888	(分配付)	10,571
(2021年3月15日)	(分配落)	1,395,949,814	(分配落)	10,551
第8期末	(分配付)	1,254,603,566	(分配付)	10,757
(2021年9月15日)	(分配落)	1,252,270,906	(分配落)	10,737
第9期末	(分配付)	990,429,911	(分配付)	10,080
(2022年3月15日)	(分配落)	988,464,862	(分配落)	10,060
第10期末	(分配付)	751,664,483	(分配付)	9,578
(2022年9月15日)	(分配落)	750,094,979	(分配落)	9,558
第11期末	(分配付)	698,634,628	(分配付)	9,394
(2023年3月15日)	(分配落)	697,147,231	(分配落)	9,374
第12期末	(分配付)	656,632,586	(分配付)	9,261
(2023年9月15日)	(分配落)	655,214,511	(分配落)	9,241
第13期末	(分配付)	538,592,294	(分配付)	9,262
(2024年3月15日)	(分配落)	537,429,291	(分配落)	9,242
第14期末	(分配付)	526,644,213	(分配付)	9,414
(2024年9月17日)	(分配落)	525,525,360	(分配落)	9,394
2023年10月末日	615,645,731		9,127
11月末日	610,738,628		9,244
12月末日	605,252,937		9,335
2024年 1月末日	598,786,066		9,318
2月末日	545,509,651		9,264
3月末日	525,551,284		9,263
4月末日	516,364,921		9,133
5月末日	516,548,506		9,159
6月末日	517,337,235		9,192
7月末日	525,654,278		9,246
8月末日	523,111,430		9,344
9月末日	522,569,336		9,395
10月末日	499,434,252		9,251

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。