有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	287,400,725	2.1881	628,861,527	2.2479	646,048,089	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,556.50	5,986,267,293	11,157.97	5,779,829,087	3.625	2020/2/15	0.93
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,282.27	5,934,474,832	10,942.68	5,755,854,098	2.625	2020/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,450.42	5,816,817,518	11,089.19	5,633,313,550	3.375	2019/11/15	0.90
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,513.00	5,465,804,556	16,376.64	5,420,668,833	3.5	2026/4/25	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,843.58	5,454,325,750	10,408.75	5,235,602,822	2.25	2025/11/15	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,111.27	5,531,619,892	13,258.68	5,197,405,500	6	2026/2/15	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,556.10	5,338,921,896	11,149.85	5,151,233,127	3.5	2020/5/15	0.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,725.88	5,320,039,099	10,383.12	5,150,029,341	1.75	2023/5/15	0.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,692.76	5,355,284,313	11,233.14	5,144,782,396	3.625	2021/2/15	0.83
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,695.70	5,225,755,008	16,229.02	5,079,685,811	4.25	2023/10/25	0.82
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	11,026.85	5,193,648,234	10,595.84	4,990,642,204	2.375	2024/8/15	0.80
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,986.32	4,896,649,024	19,696.98	4,825,761,129	5.5	2029/4/25	0.77
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,701.77	4,783,693,932	10,299.40	4,603,833,197	2	2025/2/15	0.74
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,497.12	4,414,896,691	11,084.07	4,256,284,673	3.125	2021/5/15	0.68
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,704.55	4,293,730,732	14,341.14	4,187,614,851	4.25	2020/3/1	0.67
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	20,505.66	4,121,638,121	20,261.43	4,072,548,536	3.5	2045/1/22	0.65
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	21,230.98	4,118,811,503	20,412.02	3,959,932,382	6.5	2027/7/4	0.63
18	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,524.93	3,963,561,338	19,360.58	3,930,199,587	3.25	2044/1/22	0.63
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,102.30	4,019,034,591	10,829.92	3,920,431,478	2.125	2020/8/31	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,854.69	4,005,382,657	10,605.24	3,913,333,877	3	2044/11/15	0.63
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	14,557.60	3,886,880,375	14,204.12	3,792,500,868	2.5	2020/10/25	0.61
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,591.99	3,603,598,607	21,273.74	3,722,906,092	4.5	2041/4/25	0.60
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,225.67	3,806,683,809	18,704.05	3,703,403,722	6	2025/10/25	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,838.03	3,793,313,227	10,520.66	3,682,232,818	1.75	2022/4/30	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,065.70	3,762,340,430	10,754.74	3,656,612,649	2.125	2021/6/30	0.59
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000	14,860.77	3,752,346,318	14,378.29	3,630,519,584	4	2020/4/30	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,471.03	3,716,615,103	11,110.13	3,599,682,310	3.625	2019/8/15	0.58
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,988.39	3,703,088,582	10,647.95	3,588,361,256	2	2022/2/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,963.18	3,749,408,109	10,491.61	3,588,133,920	2.25	2024/11/15	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,400,000	10,637.57	3,659,326,507	10,310.50	3,546,814,997	1.625	2023/5/31	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.82
合 計	98.82