有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,648,527,808	2.3167	3,819,144,373	2.3500	3,874,040,348	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,438.60	9,702,671,999	13,682.30	9,878,622,660	6	2026/2/15	1.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,052.13	8,841,705,708	11,086.61	8,869,295,988	2.5	2022/1/15	1.42
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,832.70	7,615,394,117	11,241.00	7,902,429,017	2.25	2025/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,952.04	7,754,044,977	10,996.02	7,785,188,220	2.625	2020/11/15	1.25
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,739.99	7,550,213,466	10,917.77	7,675,193,054	1.75	2022/4/30	1.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,879.98	6,010,033,034	14,202.03	6,149,481,155	5.5	2028/8/15	0.98
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,464.54	5,439,675,313	14,049.77	5,676,108,233	5.25	2028/11/15	0.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,140.04	5,436,344,118	11,159.77	5,445,969,848	3.625	2021/2/15	0.87
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	10,178.22	4,722,697,096	11,380.08	5,280,360,102	2.5	2045/2/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,700.01	5,125,305,297	10,927.97	5,234,501,729	1.75	2023/1/31	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,714.47	5,025,087,603	11,070.88	5,192,244,389	2	2025/2/15	0.83
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,173.99	5,174,333,250	15,218.93	5,189,657,858	3.5	2026/4/25	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,938.08	4,933,076,245	11,246.96	5,072,380,406	2.375	2024/8/15	0.81
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,382.97	4,963,402,170	18,716.98	5,053,586,220	5.5	2029/4/25	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,074.44	5,027,800,072	11,127.44	5,051,862,293	3.125	2021/5/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,521.53	4,813,666,460	14,128.03	5,029,578,806	5.25	2029/2/15	0.80
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,651.34	4,908,721,997	12,732.15	4,940,076,140	6.25	2023/8/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,968.96	4,763,416,453	14,350.89	4,893,654,703	6.5	2026/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,700,000	14,475.90	4,733,621,149	14,823.41	4,847,257,171	5.375	2031/2/15	0.77
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	22,600,000	19,474.56	4,401,252,323	21,106.58	4,770,088,323	3.5	2045/1/22	0.76
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,798.71	4,611,052,757	11,130.42	4,752,692,693	2.125	2024/9/30	0.76
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,291.60	4,484,444,835	21,081.55	4,659,024,127	5.75	2032/10/25	0.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,265.26	4,630,025,839	11,323.52	4,653,966,720	2.75	2023/7/31	0.74
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	23,000,000	18,602.66	4,278,612,307	20,129.62	4,629,813,520	3.25	2044/1/22	0.74
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,175.51	4,123,763,450	12,432.73	4,587,679,215	3	2044/11/15	0.73
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,873.16	4,217,441,005	14,117.29	4,291,657,923	5.5	2022/11/1	0.68
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,666.29	4,297,224,435	14,498.68	4,248,113,299	4.25	2023/10/25	0.68
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,731.22	3,670,363,909	19,780.97	4,094,661,949	3.25	2045/5/25	0.65
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,916.39	4,067,025,304	18,786.82	4,039,167,482	6.5	2027/7/4	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,077.68	3,877,190,995	11,423.89	3,998,362,622	2.625	2025/3/31	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合 計	98.99