有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	450,734,171	2.2748	1,025,330,093	2.2814	1,028,304,937	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,742.67	7,552,100,960	11,074.02	7,785,038,555	2.25	2025/11/15	1.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,782.60	7,580,171,189	11,004.99	7,736,508,565	1.75	2022/4/30	1.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	55,700,000	13,611.92	7,581,844,681	13,670.16	7,614,283,123	6	2026/2/15	1.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,400,000	11,371.36	6,413,450,252	11,310.39	6,379,062,169	3.5	2020/5/15	1.04
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,800,000	11,186.97	6,242,334,518	11,224.75	6,263,415,076	2.625	2020/11/15	1.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,428.13	5,424,965,806	13,753.61	5,556,461,411	5.25	2028/11/15	0.90
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,469.80	5,413,748,717	11,435.35	5,397,485,964	3.625	2021/2/15	0.88
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,615.68	5,233,531,966	10,940.32	5,393,581,766	1.75	2023/5/15	0.88
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,383.36	5,245,727,744	15,549.98	5,302,545,772	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,835.90	5,103,711,239	11,198.98	5,274,720,169	2.375	2024/8/15	0.86
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,666.24	5,109,129,240	10,960.42	5,250,043,734	1.75	2023/1/31	0.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,553.62	4,949,652,362	10,954.30	5,137,571,097	2	2025/2/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,760.16	4,949,677,760	11,053.92	5,084,805,602	2.125	2024/9/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,545.04	5,007,161,742	18,814.70	5,079,971,393	5.5	2029/4/25	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,501.78	4,806,635,595	13,808.23	4,915,730,404	5.25	2029/2/15	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,326.17	4,824,951,875	11,361.95	4,840,190,724	3.125	2021/5/15	0.79
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,173.47	4,601,634,917	19,862.36	4,766,967,551	3.5	2045/1/22	0.77
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,600,000	9,884.18	4,507,188,132	10,305.05	4,699,104,988	2.5	2045/2/15	0.76
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,308.88	4,488,262,821	20,721.78	4,579,514,785	5.75	2032/10/25	0.74
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,248.98	4,467,953,484	15,024.48	4,402,173,255	4.25	2023/10/25	0.71
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,411.91	4,216,328,538	18,965.68	4,343,142,919	3.25	2044/1/22	0.71
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	14,884.31	4,524,832,209	14,220.36	4,322,991,081	5.5	2022/11/1	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,894.01	4,019,891,312	11,334.42	4,182,402,371	3	2044/11/15	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,914.27	4,114,681,211	11,037.32	4,161,070,472	1.375	2020/8/31	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,065.28	4,005,633,064	11,147.42	4,035,367,890	2.125	2020/8/31	0.65
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,956.49	3,834,772,832	11,331.80	3,966,131,094	2.625	2025/3/31	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,690.73	3,874,479,401	13,936.68	3,944,081,710	5.5	2028/8/15	0.64
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,106.02	3,920,427,175	11,140.43	3,932,573,373	2.125	2021/1/31	0.64
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,200.57	3,852,928,813	17,082.34	3,826,446,221	5.9	2026/7/30	0.62
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,047.71	3,614,114,635	17,930.11	3,801,183,762	3.25	2045/5/25	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合 計	98.86