有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,792,824,332	2.4835	11,902,979,229	2.5111	12,035,261,180	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,700,000	15,945.87	10,157,524,611	14,827.78	9,445,300,796	5.375	2031/2/15	1.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,100,000	14,472.89	8,987,669,738	13,781.66	8,558,413,719	6	2026/2/15	1.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,300,000	11,407.55	8,361,740,307	11,358.15	8,325,526,928	1.5	2023/2/28	1.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	15,354.36	7,370,097,552	14,131.09	6,782,924,659	5.25	2028/11/15	1.16
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	15,466.53	7,145,537,975	14,251.31	6,584,108,665	5.5	2028/8/15	1.13
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	12,182.39	6,164,292,441	11,802.72	5,972,178,016	2.25	2025/11/15	1.02
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,750.09	7,081,298,688	11,323.55	5,831,631,952	2.5	2046/2/15	1.00
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,900,000	11,532.78	5,870,187,609	11,397.07	5,801,111,312	1.75	2023/1/31	0.99
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	20,246.20	5,628,444,712	20,649.88	5,740,667,196	5.75	2032/7/30	0.98
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,950.01	5,628,459,095	11,727.47	5,523,640,665	2.75	2023/7/31	0.94
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,877.82	5,046,470,187	18,159.02	5,429,546,980	5.25	2029/11/1	0.93
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,969.94	5,445,750,563	15,631.16	5,330,227,265	3.5	2026/4/25	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	12,045.76	5,432,640,522	11,793.20	5,318,737,230	2.375	2024/8/15	0.91
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,949.72	5,352,653,460	20,576.18	5,257,214,389	3.25	2045/5/25	0.90
15	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	25,000,000	24,242.62	6,060,656,875	20,881.94	5,220,487,327	3.25	2044/1/22	0.89
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,540.32	5,275,887,923	19,046.16	5,142,464,296	5.5	2029/4/25	0.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,041.44	5,129,654,203	11,797.53	5,025,749,644	2.75	2023/11/15	0.86
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,872.78	5,105,296,152	11,668.66	5,017,523,880	2.25	2023/12/31	0.86
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,951.48	5,103,286,194	11,701.52	4,996,552,358	2.125	2024/9/30	0.85
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,600,000	12,945.15	5,255,731,438	12,185.88	4,947,468,912	2.875	2028/5/15	0.84
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	13,250.60	5,141,234,012	12,657.69	4,911,187,228	6.25	2023/8/15	0.84
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,660,000	14,479.38	4,873,760,176	14,185.84	4,774,954,417	5.5	2022/11/1	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,676.42	5,456,892,007	11,338.26	4,523,965,972	2.5	2045/2/15	0.77
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,486.01	4,744,684,631	11,846.83	4,501,797,165	2.375	2027/5/15	0.77
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	22,043.39	4,496,852,101	21,540.19	4,394,199,408	5.75	2032/10/25	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	14,843.99	5,210,242,877	12,380.49	4,345,552,399	3	2044/11/15	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,452.43	4,296,088,597	12,065.65	4,162,652,563	2.875	2025/4/30	0.71
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,619.80	3,964,455,440	18,229.11	4,101,550,200	6.5	2027/11/1	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	25,492.58	4,700,833,232	21,850.66	4,029,262,889	3.5	2045/1/22	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	12,032.79	4,115,215,249	11,756.01	4,020,558,199	2.25	2024/11/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合 計	99.01