有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	12,297,217,282	2.5131	30,904,136,752	2.5513	31,373,890,451	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	182,850,000	15,560.12	28,451,680,799	14,993.95	27,416,452,536	5.375	2031/2/15	3.90
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	176,200,000	14,363.89	25,309,185,267	14,122.88	24,884,520,266	6	2026/2/15	3.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	168,750,000	14,885.89	25,119,944,784	14,418.63	24,331,439,514	5.25	2028/11/15	3.46
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,200,000	15,979.33	13,774,187,348	15,552.85	13,406,559,576	6.25	2030/5/15	1.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,100,000	13,167.83	13,180,998,190	13,053.60	13,066,653,970	2.5	2024/5/15	1.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,964.92	8,751,326,695	12,641.27	8,532,860,232	2.375	2027/5/15	1.21
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,216.38	8,326,321,024	12,989.44	8,183,349,222	2.375	2024/8/15	1.16
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,127.53	8,425,679,836	17,042.24	7,507,109,116	4.75	2035/4/25	1.06
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,850,000	14,207.15	7,082,264,351	14,397.13	7,176,972,296	3.4	2028/4/1	1.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,100,000	11,852.49	7,123,351,895	11,811.92	7,098,968,487	1.125	2028/2/29	1.01
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,213.73	7,082,560,468	12,830.61	6,877,210,150	2.875	2028/5/15	0.97
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,542.28	7,444,729,227	17,020.09	6,833,568,544	5.5	2029/4/25	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,200,000	11,911.41	6,455,986,045	12,161.92	6,591,761,587	1.25	2026/12/31	0.93
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,058.43	6,698,975,310	12,781.84	6,557,086,718	2.25	2025/11/15	0.93
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,000,000	14,338.17	6,452,179,960	14,557.42	6,550,842,600	3.85	2029/12/15	0.93
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	15,131.89	6,688,295,828	14,715.94	6,504,447,565	6.125	2027/11/15	0.92
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,350.67	6,515,128,706	13,022.04	6,354,757,094	2.875	2025/4/30	0.90
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,330.26	6,465,178,827	13,037.16	6,323,027,208	3	2025/9/30	0.89
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,050,000	19,610.10	6,285,038,684	18,091.73	5,798,401,213	5.75	2032/10/25	0.82
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,652.50	6,308,453,337	17,799.40	5,713,609,506	5.5	2031/1/4	0.81
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	33,500,000	18,521.01	6,204,539,020	16,845.93	5,643,389,479	6	2029/1/31	0.80
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,100,000	16,035.61	5,949,213,828	14,891.85	5,524,878,353	3.5	2026/4/25	0.78
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	16,700.83	5,703,335,443	16,137.03	5,510,796,700	5.15	2028/10/31	0.78
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,100,000	15,825.75	5,554,840,863	15,024.89	5,273,739,114	5	2025/3/1	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,284.32	5,608,310,951	10,480.54	5,208,828,394	2.5	2046/2/15	0.74
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,284.73	5,503,560,688	11,524.26	5,162,870,236	3	2044/11/15	0.73
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,226.76	5,299,032,917	10,535.82	4,972,911,505	2.5	2045/2/15	0.70
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	19,408.44	5,424,660,881	17,460.17	4,880,117,627	5.75	2032/7/30	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,350,000	12,476.51	4,659,978,577	12,606.32	4,708,463,115	2.625	2029/2/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,750,000	12,953.18	4,760,297,296	12,742.72	4,682,951,500	2	2025/8/15	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合 計	98.65