有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	321,443,891	2.2228	714,505,481	2.2339	718,073,508	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,918.53	7,675,728,109	10,889.77	7,655,509,141	1.75	2022/4/30	1.24
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,326.00	5,957,476,000	11,275.56	5,930,946,168	2.625	2020/11/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,544.11	5,979,850,971	11,447.66	5,929,890,483	3.625	2020/2/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,480.40	5,832,045,787	11,403.42	5,792,939,089	3.375	2019/11/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,614.39	5,481,995,347	11,514.47	5,434,830,517	3.625	2021/2/15	0.88
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,776.51	5,420,585,125	10,764.12	5,414,354,340	2.25	2025/11/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,749.96	5,331,983,352	10,761.46	5,337,688,684	1.75	2023/5/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,712.42	5,375,269,938	13,528.37	5,303,123,318	6	2026/2/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,535.70	5,329,496,951	11,444.56	5,287,390,645	3.5	2020/5/15	0.85
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,886.79	5,258,527,821	15,832.85	5,240,673,482	3.5	2026/4/25	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,972.50	5,168,049,484	10,957.01	5,160,756,093	2.375	2024/8/15	0.83
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,900,000	19,149.18	5,151,130,481	19,032.52	5,119,750,499	5.5	2029/4/25	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,000,000	10,801.56	5,076,734,323	10,791.55	5,072,030,556	1.75	2023/1/31	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,895.81	5,012,074,235	10,795.97	4,966,150,023	2.125	2024/9/30	0.80
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,746.16	4,928,548,127	15,598.46	4,882,319,748	4.25	2023/10/25	0.79
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,468.95	4,885,776,033	11,395.46	4,854,465,999	3.125	2021/5/15	0.78
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,669.44	4,769,242,081	10,672.10	4,770,428,783	2	2025/2/15	0.77
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	11,051.86	4,166,551,579	11,031.34	4,158,817,511	1.375	2020/8/31	0.67
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,204.77	4,056,128,751	11,181.77	4,047,800,807	2.125	2020/8/31	0.65
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	13,921.10	4,044,081,906	13,665.63	3,969,866,293	4	2020/4/30	0.64
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	13,764.18	3,977,850,061	13,613.83	3,934,398,853	2.5	2020/10/25	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,031.34	4,070,566,741	10,637.59	3,925,271,078	3	2044/11/15	0.63
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,886.75	4,054,931,178	13,370.20	3,904,099,904	4.25	2020/3/1	0.63
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,193.38	3,857,869,782	19,341.59	3,887,661,399	3.5	2045/1/22	0.63
25	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,000,000	18,341.52	3,851,720,072	18,471.00	3,878,910,840	3.25	2044/1/22	0.63
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,094.61	3,883,114,626	11,071.16	3,874,907,750	2.625	2025/3/31	0.63
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,760.65	3,978,385,973	17,266.84	3,867,774,043	5.9	2026/7/30	0.62
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,829.46	3,846,915,932	19,802.10	3,841,608,948	6.5	2027/7/4	0.62
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,128.67	3,783,751,050	11,108.32	3,776,831,476	2.125	2021/6/30	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,867.65	3,716,736,427	10,853.49	3,711,894,562	2.25	2024/11/15	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合 計	98.75