有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	189,982,231	1.3048	247,888,816	1.3036	247,660,836	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	100.39	7,830,420,000	100.27	7,821,216,000	0.1	2019/12/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.33	7,324,236,000	0.1	2020/3/20	1.12
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.44	7,231,968,000	0.1	2020/9/20	1.10
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.56	6,838,624,000	0.1	2026/12/20	1.04
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,300,000,000	100.78	6,349,140,000	100.38	6,324,318,000	0.1	2027/6/20	0.97
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.59	6,236,828,000	0.1	2021/6/20	0.95
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.78	6,047,040,000	0.1	2022/6/20	0.92
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.54	6,032,940,000	0.1	2021/3/20	0.92
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,000,000,000	100.64	6,038,500,000	100.09	6,005,580,000	0.1	2028/3/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.09	6,005,675,000	99.95	5,997,120,000	0.1	2028/6/20	0.92
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.62	5,836,482,000	0.1	2026/9/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.50	5,829,058,000	0.1	2027/3/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.50	5,589,270,000	0.6	2023/12/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.51	5,528,215,000	0.1	2020/12/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.14	5,519,420,000	0.8	2023/6/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	101.02	5,455,080,000	100.72	5,439,096,000	0.1	2026/6/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	101.07	5,356,710,000	100.77	5,341,075,000	0.1	2026/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.05	5,152,850,000	0.6	2023/3/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.38	5,119,584,000	0.1	2020/6/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	102.83	5,090,332,500	1.2	2020/12/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	5,000,000,000	100.90	5,045,370,000	100.90	5,045,350,000	0.1	2023/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.81	5,040,950,000	0.1	2022/9/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.69	5,034,600,000	0.1	2021/12/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	102.93	4,631,895,000	0.4	2025/9/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.53	4,555,320,000	0.8	2022/9/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	100.30	4,513,905,000	0.1	2027/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.61	4,351,956,000	0.6	2024/3/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,200,000,000	102.63	4,310,460,000	102.24	4,294,458,000	0.3	2025/12/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	102.45	4,200,614,000	101.63	4,166,830,000	1.3	2019/12/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.74	4,029,840,000	0.1	2022/3/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.80
地方債証券	6.48
特殊債券	8.27
社債券	4.29
合 計	98.84