有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,113,405,148	1.3497	1,502,762,929	1.3340	1,485,282,467	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.40	7,530,375,000	0.1	2021/12/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	7,000,000,000	100.75	7,052,810,000	100.34	7,024,220,000	0.1	2021/9/20	1.03
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	104.14	6,873,240,000	103.07	6,802,950,000	0.6	2024/6/20	1.00
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	101.25	6,277,820,000	100.62	6,238,440,000	0.1	2022/9/20	0.91
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	6,000,000,000	103.74	6,224,664,000	102.47	6,148,680,000	0.3	2025/12/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,900,000,000	101.43	5,984,760,000	100.82	5,948,498,000	0.1	2023/12/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	102.05	5,970,386,000	101.64	5,946,349,500	0.1	2028/3/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	102.19	5,927,485,000	101.50	5,887,058,000	0.1	2026/9/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	102.65	5,748,400,000	101.57	5,688,088,000	0.1	2028/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	102.69	5,545,260,000	0.6	2023/12/20	0.81
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	102.36	5,527,440,000	101.41	5,476,140,000	0.1	2026/6/20	0.80
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	103.00	5,459,318,000	0.8	2023/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	103.95	5,405,912,000	102.83	5,347,316,000	0.5	2024/9/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	102.88	5,246,880,000	101.40	5,171,502,000	0.1	2028/12/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	102.70	5,238,116,000	101.15	5,158,905,000	0.1	2029/6/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.20	5,110,200,000	0.6	2023/3/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	102.27	5,113,500,000	101.59	5,079,650,000	0.1	2026/12/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	102.26	5,010,740,000	101.68	4,982,712,000	0.1	2027/3/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	122.12	5,129,262,000	118.53	4,978,554,000	1.6	2033/12/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	101.49	4,871,568,000	0.1	2028/9/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.47	4,822,704,000	0.1	2022/3/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	102.56	4,717,760,000	101.81	4,683,352,000	0.1	2027/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	102.34	4,503,092,000	0.8	2022/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,400,000,000	101.89	4,483,565,000	100.99	4,443,736,000	0.1	2029/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	4,400,000,000	102.04	4,489,936,000	100.87	4,438,544,000	0.1	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	102.81	4,472,274,000	101.25	4,404,766,500	0.1	2029/3/20	0.64
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	102.92	4,322,640,000	0.4	2025/9/20	0.63
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	102.86	4,320,498,000	0.6	2024/3/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	4,000,000,000	102.16	4,086,400,000	101.75	4,070,160,000	0.1	2027/12/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	4,000,000,000	101.35	4,054,160,000	100.98	4,039,520,000	0.1	2024/9/20	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.62
地方債証券	7.05
特殊債券	9.09
社債券	4.32
合 計	98.10