有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	44,354,796,098	1.2659	56,148,736,381	1.2871	57,089,058,057	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.25	12,030,240,000	0.1	2027/6/20	1.34
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.85	11,482,980,000	0.005	2027/6/20	1.28
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.02	10,152,436,000	0.1	2028/3/20	1.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	98.48	9,996,620,000	98.10	9,957,657,500	0.1	2031/9/20	1.11
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	99.20	9,920,616,000	98.64	9,864,000,000	0.1	2030/12/20	1.10
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	10,000,000,000	98.90	9,890,000,000	98.05	9,805,100,000	0.1	2031/12/20	1.09
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	9,950,000,000	99.11	9,861,445,000	98.19	9,770,800,500	0.1	2031/6/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.29	9,628,128,000	0.1	2024/9/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	100.96	9,086,580,000	0.4	2025/3/20	1.01
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	9,000,000,000	99.30	8,937,300,000	98.90	8,901,000,000	0.1	2030/9/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.31	8,627,176,000	0.1	2027/3/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,700,000,000	99.16	8,626,920,000	98.40	8,561,322,000	0.1	2031/3/20	0.95
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	0.005	2026/6/20	0.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.06	7,074,480,000	0.4	2025/6/20	0.79
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.37	7,025,970,000	0.1	2026/12/20	0.78
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	99.59	6,971,580,000	0.2	2032/6/20	0.78
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.25	6,817,030,000	100.17	6,812,104,000	0.1	2027/9/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	100.86	6,657,354,000	0.6	2024/6/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	6,500,000,000	100.59	6,538,687,000	101.69	6,610,175,000	0.5	2032/12/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	100.06	6,503,935,000	99.97	6,498,310,000	0.1	2028/6/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.43	6,427,712,000	0.1	2026/9/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	91.35	6,367,095,000	0.4	2040/9/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.03	6,301,890,000	100.01	6,301,134,000	0.005	2026/12/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	99.19	6,150,180,000	99.07	6,142,774,000	0.1	2030/6/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.37	6,092,641,100	0.1	2025/3/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.46	6,027,960,000	0.1	2026/6/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	101.13	5,966,800,000	100.99	5,958,528,000	0.3	2025/12/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	101.30	5,673,178,000	100.88	5,649,280,000	0.5	2024/9/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	100.17	5,609,912,000	0.005	2026/3/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	96.97	5,837,895,000	92.31	5,557,423,200	0.5	2041/3/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.43
地方債証券	6.18
特殊債券	6.93
社債券	4.68
合 計	99.23