有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	629,139,357	1.3266	834,616,271	1.3320	838,013,623	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.42	7,531,650,000	0.1	2020/12/20	1.13
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.40	7,229,088,000	100.35	7,225,704,000	0.1	2020/9/20	1.09
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,850,000,000	102.08	6,992,510,000	101.78	6,972,546,500	0.1	2028/3/20	1.05
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,300,000,000	102.27	6,443,010,000	101.88	6,418,944,000	0.1	2026/12/20	0.96
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.48	6,029,220,000	0.1	2021/3/20	0.91
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	5,600,000,000	104.16	5,833,072,000	103.97	5,822,712,000	0.6	2024/6/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	102.00	5,712,112,000	101.74	5,697,832,000	0.1	2028/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.58	5,593,698,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.02	5,513,325,000	0.8	2023/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	101.90	5,503,086,000	0.1	2027/3/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	102.19	5,518,584,000	101.87	5,501,088,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	101.86	5,398,739,000	0.1	2026/9/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.55	5,228,756,000	0.1	2021/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.99	5,149,900,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.33	5,117,085,000	100.29	5,114,841,000	0.1	2020/6/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	101.82	5,091,350,000	0.1	2027/12/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	102.21	5,059,444,500	1.2	2020/12/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	5,000,000,000	100.93	5,046,900,000	100.84	5,042,350,000	0.1	2022/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.76	5,038,200,000	100.69	5,034,850,000	0.1	2021/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,650,000,000	102.11	4,748,487,000	101.84	4,735,606,500	0.1	2026/3/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	102.23	4,600,440,000	101.86	4,583,700,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	103.29	4,544,760,000	0.8	2022/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,300,000,000	102.24	4,396,707,000	101.88	4,381,141,000	0.1	2027/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,300,000,000	101.91	4,382,173,000	101.65	4,370,993,000	0.1	2028/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	103.78	4,358,760,000	0.6	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	103.63	4,352,796,000	0.4	2025/9/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	101.27	4,354,825,000	101.14	4,349,063,000	0.1	2023/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	4,200,000,000	101.77	4,274,431,000	101.59	4,267,074,000	0.1	2028/12/20	0.64
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	4,000,000,000	101.03	4,041,200,000	100.93	4,037,280,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.84	4,033,960,000	100.76	4,030,520,000	0.1	2022/3/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.16
地方債証券	6.59
特殊債券	8.65
社債券	4.10
合 計	99.51