有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年3月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 46,595.135 | 2,060.28 | 95,999,478 | 2,036.11 | 94,872,913 | 97.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1.581 | 1,299,160.02 | 2,053,972 | 1,298,857.05 | 2,053,493 | 2.11 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年3月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年3月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 180,459.235 | 2,060.38 | 371,816,290 | 2,036.11 | 367,435,213 | 97.22 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 6.916 | 1,299,160.78 | 8,984,996 | 1,298,858.01 | 8,982,902 | 2.38 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年3月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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