有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 30,406.508 | 1,965.03 | 59,749,790 | 1,974.47 | 60,036,876 | 96.71 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1.48 | 1,167,299.32 | 1,727,603 | 1,167,105.40 | 1,727,316 | 2.78 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 119,431.672 | 1,965.03 | 234,687,175 | 1,974.47 | 235,814,802 | 96.25 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 5.907 | 1,167,299.13 | 6,895,236 | 1,167,105.46 | 6,894,092 | 2.81 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
