有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年9月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 37,456.661 | 2,167.09 | 81,172,180 | 2,192.20 | 82,112,589 | 99.28 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1.48 | 1,312,370.27 | 1,942,308 | 1,312,222.97 | 1,942,090 | 2.35 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年9月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.63 |
| 合計 | 101.63 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年9月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 185,930.306 | 2,167.09 | 402,928,821 | 2,192.20 | 407,596,899 | 97.21 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 6.916 | 1,312,370.58 | 9,076,355 | 1,312,224.11 | 9,075,342 | 2.16 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年9月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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