有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 16,119.976 | 2,791.98 | 45,006,811 | 2,691.99 | 43,394,939 | 94.37 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 0.975 | 1,270,652.30 | 1,238,886 | 1,270,334.35 | 1,238,576 | 2.69 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 64,980.15 | 2,791.98 | 181,423,928 | 2,691.99 | 174,926,419 | 96.14 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 3.878 | 1,270,652.39 | 4,927,590 | 1,270,334.45 | 4,926,357 | 2.71 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.85 |
| 合計 | 98.85 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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