有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 23,177.335 | 1,993.57 | 46,205,805 | 1,974.30 | 45,759,081 | 95.56 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 0.974 | 1,222,207.39 | 1,190,430 | 1,221,938.39 | 1,190,168 | 2.49 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.04 |
| 合計 | 98.04 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 99,711.891 | 1,994.17 | 198,842,480 | 1,974.30 | 196,861,484 | 96.17 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 3.878 | 1,222,207.58 | 4,739,721 | 1,221,939.40 | 4,738,681 | 2.31 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.48 |
| 合計 | 98.48 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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