有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 23,183.345 | 1,561.32 | 36,196,690 | 1,573.27 | 36,473,847 | 95.26 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 0.771 | 1,179,653.69 | 909,513 | 1,179,413.74 | 909,328 | 2.37 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.63 |
| 合計 | 97.63 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 93,203.846 | 1,561.32 | 145,521,308 | 1,573.27 | 146,635,560 | 93.84 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 4.894 | 1,179,655.70 | 5,773,235 | 1,179,415.61 | 5,772,060 | 3.69 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.53 |
| 合計 | 97.53 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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