有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 19,615.106 | 2,407.78 | 47,229,055 | 2,488.26 | 48,807,601 | 96.98 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 0.974 | 1,273,920.94 | 1,240,799 | 1,273,590.34 | 1,240,477 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.45 |
| 合計 | 99.45 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・ヨーロッパCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 84,082.999 | 2,407.78 | 202,454,203 | 2,488.26 | 209,220,867 | 95.67 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・ユーロ・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 3.878 | 1,273,922.12 | 4,940,270 | 1,273,592.31 | 4,938,991 | 2.26 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.93 |
| 合計 | 97.93 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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