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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/08 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月20日から2022年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 7月19日現在				当期 2022年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,598,577,991口				2,778,813,795口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1550円			1口当たり純資産額	1.1979円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,550円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,979円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日				当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 1月19日から2021年 2月17日まで				2021年 7月20日から2021年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,690,193円		費用控除後の配当等収益額	A	4,811,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,347,305円
	収益調整金額	C	370,307,302円		収益調整金額	C	417,523,360円
	分配準備積立金額	D	249,891,254円		分配準備積立金額	D	477,183,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,888,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	927,864,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,621,124,100口		当ファンドの期末残存口数	F	2,553,549,218口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,395円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,633円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,242,248円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,937,422円
	2021年 2月18日から2021年 3月17日まで				2021年 8月18日から2021年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,851,281円		費用控除後の配当等収益額	A	5,474,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	373,020,182円		収益調整金額	C	441,481,066円
	分配準備積立金額	D	247,407,171円		分配準備積立金額	D	496,939,693円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	626,278,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	943,895,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,609,318,032口		当ファンドの期末残存口数	F	2,606,974,321口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,400円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,620円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,218,636円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,124,410円
	2021年 3月18日から2021年 4月19日まで				2021年 9月18日から2021年10月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,669,458円		費用控除後の配当等収益額	A	9,692,796円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	56,546,706円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	377,928,773円		収益調整金額	C	460,364,746円
	分配準備積立金額	D	243,692,106円		分配準備積立金額	D	489,443,981円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,837,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	959,501,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,610,339,521口		当ファンドの期末残存口数	F	2,648,025,018口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,638円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,623円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,525,848円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,268,087円
	2021年 4月20日から2021年 5月17日まで				2021年10月19日から2021年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,999,471円		費用控除後の配当等収益額	A	4,283,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,071,539円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	101,703,344円
	収益調整金額	C	374,004,155円		収益調整金額	C	482,671,758円
	分配準備積立金額	D	283,128,512円		分配準備積立金額	D	478,705,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	677,203,677円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,067,364,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,511,460,684口		当ファンドの期末残存口数	F	2,678,192,299口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,696円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,985円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,278,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,712,769円
	2021年 5月18日から2021年 6月17日まで				2021年11月18日から2021年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,120,728円		費用控除後の配当等収益額	A	6,140,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	166,246,421円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,853,333円
	収益調整金額	C	388,890,671円		収益調整金額	C	509,393,349円
	分配準備積立金額	D	293,219,212円		分配準備積立金額	D	567,941,088円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,477,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,328,160円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,552,396,243口		当ファンドの期末残存口数	F	2,729,920,387口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,343円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,048円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,933,386円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,919,681円
	2021年 6月18日から2021年 7月19日まで				2021年12月18日から2022年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,876,721円		費用控除後の配当等収益額	A	7,087,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	47,928,272円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	409,632,593円		収益調整金額	C	534,292,638円
	分配準備積立金額	D	450,593,242円		分配準備積立金額	D	580,060,244円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,030,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,440,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,598,577,991口		当ファンドの期末残存口数	F	2,778,813,795口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,536円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,035円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,095,022円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,504,662円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日	当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 7月19日現在	当期 2022年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日	当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日		当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日
期首元本額	2,455,386,024円	期首元本額	2,598,577,991円
期中追加設定元本額	589,186,949円	期中追加設定元本額	464,193,921円
期中一部解約元本額	445,994,982円	期中一部解約元本額	283,958,117円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日	当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	60,071,223	△7,959,864
合計	60,071,223	△7,959,864

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算