有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/10 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 7月18日から2026年 1月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 7月17日現在				当期 2026年 1月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,687,551,271口				3,767,727,571口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	213,340,796円			元本の欠損	35,097,731円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9421円			1口当たり純資産額	0.9907円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,421円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,907円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日				当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2025年 1月18日から2025年 2月17日まで				2025年 7月18日から2025年 8月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,513,523円		費用控除後の配当等収益額	A	9,403,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,345,777,721円		収益調整金額	C	1,364,776,818円
	分配準備積立金額	D	508,709,957円		分配準備積立金額	D	537,163,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,865,001,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,911,344,145円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,884,761,749口		当ファンドの期末残存口数	F	3,838,177,142口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,800円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,979円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年 2月18日から2025年 3月17日まで				2025年 8月19日から2025年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,873,455円		費用控除後の配当等収益額	A	9,297,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,333,846,839円		収益調整金額	C	1,353,983,048円
	分配準備積立金額	D	513,277,136円		分配準備積立金額	D	539,954,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,853,997,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,903,235,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,846,372,321口		当ファンドの期末残存口数	F	3,802,190,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,820円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,005円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年 3月18日から2025年 4月17日まで				2025年 9月18日から2025年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,560,234円		費用控除後の配当等収益額	A	13,092,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,329,010,832円		収益調整金額	C	1,343,885,313円
	分配準備積立金額	D	516,448,190円		分配準備積立金額	D	543,680,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,861,019,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,900,658,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,828,460,753口		当ファンドの期末残存口数	F	3,770,606,026口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,860円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,040円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年 4月18日から2025年 5月19日まで				2025年10月18日から2025年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,314,952円		費用控除後の配当等収益額	A	8,626,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,298,008,958円		収益調整金額	C	1,380,308,236円
	分配準備積立金額	D	516,979,217円		分配準備積立金額	D	550,404,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,826,303,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,939,339,769円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,733,200,557口		当ファンドの期末残存口数	F	3,829,938,458口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,892円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,063円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年 5月20日から2025年 6月17日まで				2025年11月18日から2025年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,597,488円		費用控除後の配当等収益額	A	5,329,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,291,979,072円		収益調整金額	C	1,371,258,854円
	分配準備積立金額	D	524,603,180円		分配準備積立金額	D	552,333,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,179,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,928,921,945円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,713,112,722口		当ファンドの期末残存口数	F	3,798,262,561口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,912円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,078円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年 6月18日から2025年 7月17日まで				2025年12月18日から2026年 1月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,427,697円		費用控除後の配当等収益額	A	14,382,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,284,358,173円		収益調整金額	C	1,361,436,239円
	分配準備積立金額	D	527,384,524円		分配準備積立金額	D	552,128,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,827,170,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,946,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,687,551,271口		当ファンドの期末残存口数	F	3,767,727,571口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,954円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,116円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 7月17日現在	当期 2026年 1月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日		当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
期首元本額	3,668,289,133円	期首元本額	3,687,551,271円
期中追加設定元本額	307,468,979円	期中追加設定元本額	336,055,873円
期中一部解約元本額	288,206,841円	期中一部解約元本額	255,879,573円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,016,209	157,556,658
合計	△1,016,209	157,556,658

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算