有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】: 2025/10/10 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 1月18日から2025年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 1月17日現在				当期 2025年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,668,289,133口				3,687,551,271口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	224,323,924円			元本の欠損	213,340,796円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9388円			1口当たり純資産額	0.9421円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,388円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,421円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日				当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 7月18日から2024年 8月19日まで				2025年 1月18日から2025年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,603,920円		費用控除後の配当等収益額	A	10,513,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,291,501,650円		収益調整金額	C	1,345,777,721円
	分配準備積立金額	D	487,594,415円		分配準備積立金額	D	508,709,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,789,699,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,865,001,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,863,723,514口		当ファンドの期末残存口数	F	3,884,761,749口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,632円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,800円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 8月20日から2024年 9月17日まで				2025年 2月18日から2025年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,731,639円		費用控除後の配当等収益額	A	6,873,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,283,038,038円		収益調整金額	C	1,333,846,839円
	分配準備積立金額	D	492,535,840円		分配準備積立金額	D	513,277,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,785,305,517円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,853,997,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,832,926,185口		当ファンドの期末残存口数	F	3,846,372,321口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,657円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,820円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	766,585円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 9月18日から2024年10月17日まで				2025年 3月18日から2025年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,249,340円		費用控除後の配当等収益額	A	15,560,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,277,734,996円		収益調整金額	C	1,329,010,832円
	分配準備積立金額	D	497,394,479円		分配準備積立金額	D	516,448,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,787,378,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,861,019,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,812,419,972口		当ファンドの期末残存口数	F	3,828,460,753口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,688円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,860円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	762,483円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年10月18日から2024年11月18日まで				2025年 4月18日から2025年 5月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,979,357円		費用控除後の配当等収益額	A	11,314,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,249,413,295円		収益調整金額	C	1,298,008,958円
	分配準備積立金額	D	493,234,247円		分配準備積立金額	D	516,979,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,750,626,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,826,303,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,717,758,328口		当ファンドの期末残存口数	F	3,733,200,557口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,708円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,892円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年11月19日から2024年12月17日まで				2025年 5月20日から2025年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,448,118円		費用控除後の配当等収益額	A	7,597,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,240,155,198円		収益調整金額	C	1,291,979,072円
	分配準備積立金額	D	495,704,433円		分配準備積立金額	D	524,603,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,742,307,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,179,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,686,073,422口		当ファンドの期末残存口数	F	3,713,112,722口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,726円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,912円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年12月18日から2025年 1月17日まで				2025年 6月18日から2025年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,961,760円		費用控除後の配当等収益額	A	15,427,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,236,366,758円		収益調整金額	C	1,284,358,173円
	分配準備積立金額	D	497,661,152円		分配準備積立金額	D	527,384,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,750,989,670円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,827,170,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,668,289,133口		当ファンドの期末残存口数	F	3,687,551,271口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,773円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,954円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 1月17日現在	当期 2025年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日		当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
期首元本額	4,170,197,758円	期首元本額	3,668,289,133円
期中追加設定元本額	99,992,733円	期中追加設定元本額	307,468,979円
期中一部解約元本額	601,901,358円	期中一部解約元本額	288,206,841円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△100,567,573	△1,016,209
合計	△100,567,573	△1,016,209

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算