有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 332,496 |
| 親投資信託受益証券 | 10,682,329 |
| 未収入金 | 1,918 |
| 流動資産合計 | 11,016,743 |
| 資産合計 | 11,016,743 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,503 |
| 未払委託者報酬 | 7,867 |
| その他未払費用 | 167 |
| 流動負債合計 | 9,537 |
| 負債合計 | 9,537 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,892,607 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,599 |
| (分配準備積立金) | 120,467 |
| 元本等合計 | 11,007,206 |
| 純資産合計 | 11,007,206 |
| 負債純資産合計 | 11,016,743 |
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