- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,496 | 11,088,369 |
| 親投資信託受益証券 | 10,682,329 | 340,101,590 |
| 未収入金 | 1,918 | 49,606 |
| 流動資産合計 | 11,016,743 | 351,239,565 |
| 資産合計 | 11,016,743 | 351,239,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,503 | 54,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,867 | 289,209 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 167 | 6,447 |
| 流動負債合計 | 9,537 | 349,906 |
| 負債合計 | 9,537 | 349,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,892,607 | 360,050,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,599 | △9,161,116 |
| (分配準備積立金) | 120,467 | 4,083,465 |
| 元本等合計 | 11,007,206 | 350,889,659 |
| 純資産合計 | 11,007,206 | 350,889,659 |
| 負債純資産合計 | 11,016,743 | 351,239,565 |
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