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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 5月22日現在 ]	第7期 [ 2024年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	676,997,406	1,177,962,650
親投資信託受益証券	20,986,052,766	36,160,604,459
未収入金	5,294,132	3,615,036
未収利息	-	2,076
流動資産合計	21,668,344,304	37,342,184,221
資産合計	21,668,344,304	37,342,184,221
負債の部
流動負債
未払解約金	42,040,242	52,288,033
未払受託者報酬	1,918,882	3,566,929
未払委託者報酬	11,513,244	21,401,551
未払利息	892	-
その他未払費用	345,345	641,990
流動負債合計	55,818,605	77,898,503
負債合計	55,818,605	77,898,503
純資産の部
元本等
元本	15,596,951,010	21,850,600,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,015,574,689	15,413,685,466
(分配準備積立金)	2,012,177,187	7,557,987,112
元本等合計	21,612,525,699	37,264,285,718
純資産合計	21,612,525,699	37,264,285,718
負債純資産合計	21,668,344,304	37,342,184,221

開示資料

決算

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