有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第8期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,177,962,650 | 1,399,287,949 |
| 親投資信託受益証券 | 36,160,604,459 | 45,704,265,856 |
| 未収入金 | 3,615,036 | 32,240,601 |
| 未収利息 | 2,076 | 17,749 |
| 流動資産合計 | 37,342,184,221 | 47,135,812,155 |
| 資産合計 | 37,342,184,221 | 47,135,812,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,288,033 | 28,650,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,566,929 | 4,856,816 |
| 未払委託者報酬 | 21,401,551 | 29,140,843 |
| その他未払費用 | 641,990 | 874,172 |
| 流動負債合計 | 77,898,503 | 63,522,096 |
| 負債合計 | 77,898,503 | 63,522,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,850,600,252 | 27,280,073,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,413,685,466 | 19,792,216,612 |
| (分配準備積立金) | 7,557,987,112 | 7,422,510,531 |
| 元本等合計 | 37,264,285,718 | 47,072,290,059 |
| 純資産合計 | 37,264,285,718 | 47,072,290,059 |
| 負債純資産合計 | 37,342,184,221 | 47,135,812,155 |
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