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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 5月20日現在 ]	第9期 [ 2026年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,399,287,949	2,310,100,552
親投資信託受益証券	45,704,265,856	70,359,086,373
未収入金	32,240,601	19,330,710
未収利息	17,749	45,256
流動資産合計	47,135,812,155	72,688,562,891
資産合計	47,135,812,155	72,688,562,891
負債の部
流動負債
未払解約金	28,650,265	114,700,051
未払受託者報酬	4,856,816	7,372,090
未払委託者報酬	29,140,843	44,232,464
その他未払費用	874,172	1,326,919
流動負債合計	63,522,096	167,631,524
負債合計	63,522,096	167,631,524
純資産の部
元本等
元本	27,280,073,447	33,628,338,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,792,216,612	38,892,593,224
(分配準備積立金)	7,422,510,531	18,462,969,586
元本等合計	47,072,290,059	72,520,931,367
純資産合計	47,072,290,059	72,520,931,367
負債純資産合計	47,135,812,155	72,688,562,891

開示資料

決算

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