- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,088,369 | 13,528,369 |
| 親投資信託受益証券 | 340,101,590 | 435,783,457 |
| 未収入金 | 49,606 | 127,886 |
| 流動資産合計 | 351,239,565 | 449,439,712 |
| 資産合計 | 351,239,565 | 449,439,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,231 | 45,452 |
| 未払委託者報酬 | 289,209 | 272,710 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 6,447 | 8,128 |
| 流動負債合計 | 349,906 | 326,315 |
| 負債合計 | 349,906 | 326,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,050,775 | 460,923,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,161,116 | △11,809,866 |
| (分配準備積立金) | 4,083,465 | 10,969,181 |
| 元本等合計 | 350,889,659 | 449,113,397 |
| 純資産合計 | 350,889,659 | 449,113,397 |
| 負債純資産合計 | 351,239,565 | 449,439,712 |
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