有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第6期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,825,535 | 676,997,406 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,377,201 | 20,986,052,766 |
| 未収入金 | 2,917,215 | 5,294,132 |
| 流動資産合計 | 9,414,119,951 | 21,668,344,304 |
| 資産合計 | 9,414,119,951 | 21,668,344,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,821,097 | 42,040,242 |
| 未払受託者報酬 | 862,227 | 1,918,882 |
| 未払委託者報酬 | 5,173,257 | 11,513,244 |
| 未払利息 | 127 | 892 |
| その他未払費用 | 155,136 | 345,345 |
| 流動負債合計 | 23,011,844 | 55,818,605 |
| 負債合計 | 23,011,844 | 55,818,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,592,261,396 | 15,596,951,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,798,846,711 | 6,015,574,689 |
| (分配準備積立金) | 340,603,778 | 2,012,177,187 |
| 元本等合計 | 9,391,108,107 | 21,612,525,699 |
| 純資産合計 | 9,391,108,107 | 21,612,525,699 |
| 負債純資産合計 | 9,414,119,951 | 21,668,344,304 |
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