有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,007,206 | 11,007,206 | 10,105 | 10,105 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 350,889,659 | 350,889,659 | 9,746 | 9,746 |
| 平成30年 5月末日 | 11,118,933 | ― | 9,864 | ― | |
| 6月末日 | 14,136,840 | ― | 9,876 | ― | |
| 7月末日 | 14,969,764 | ― | 10,036 | ― | |
| 8月末日 | 15,437,531 | ― | 10,045 | ― | |
| 9月末日 | 16,963,607 | ― | 10,345 | ― | |
| 10月末日 | 339,825,957 | ― | 9,703 | ― | |
| 11月末日 | 350,020,487 | ― | 9,831 | ― | |
| 12月末日 | 317,050,944 | ― | 9,173 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 332,799,304 | ― | 9,501 | ― | |
| 2月末日 | 344,100,864 | ― | 9,771 | ― | |
| 3月末日 | 347,203,017 | ― | 9,822 | ― | |
| 4月末日 | 353,824,537 | ― | 9,992 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 351,298,836 | ― | 9,572 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
