半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,007,206 | 11,007,206 | 10,105 | 10,105 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 350,889,659 | 350,889,659 | 9,746 | 9,746 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 449,113,397 | 449,113,397 | 9,744 | 9,744 |
| 令和 1年11月末日 | 409,959,756 | ― | 10,442 | ― | |
| 12月末日 | 417,180,701 | ― | 10,585 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 433,316,974 | ― | 10,521 | ― | |
| 2月末日 | 418,786,992 | ― | 9,918 | ― | |
| 3月末日 | 400,023,281 | ― | 9,266 | ― | |
| 4月末日 | 426,702,094 | ― | 9,644 | ― | |
| 5月末日 | 524,630,591 | ― | 10,017 | ― | |
| 6月末日 | 994,918,402 | ― | 10,079 | ― | |
| 7月末日 | 1,016,549,903 | ― | 10,035 | ― | |
| 8月末日 | 1,101,882,678 | ― | 10,544 | ― | |
| 9月末日 | 1,439,038,884 | ― | 10,495 | ― | |
| 10月末日 | 1,462,775,496 | ― | 10,276 | ― | |
| 11月末日 | 1,556,734,842 | ― | 11,046 | ― | |
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