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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 5月21日)	11,007,206	11,007,206	10,105	10,105
第2計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	350,889,659	350,889,659	9,746	9,746
第3計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	449,113,397	449,113,397	9,744	9,744
	令和 1年11月末日	409,959,756	―	10,442	―
	12月末日	417,180,701	―	10,585	―
	令和 2年 1月末日	433,316,974	―	10,521	―
	2月末日	418,786,992	―	9,918	―
	3月末日	400,023,281	―	9,266	―
	4月末日	426,702,094	―	9,644	―
	5月末日	524,630,591	―	10,017	―
	6月末日	994,918,402	―	10,079	―
	7月末日	1,016,549,903	―	10,035	―
	8月末日	1,101,882,678	―	10,544	―
	9月末日	1,439,038,884	―	10,495	―
	10月末日	1,462,775,496	―	10,276	―
	11月末日	1,556,734,842	―	11,046	―

開示資料

決算

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