半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 11,007,206 | 11,007,206 | 10,105 | 10,105 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 350,889,659 | 350,889,659 | 9,746 | 9,746 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 449,113,397 | 449,113,397 | 9,744 | 9,744 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,500,193,242 | 2,500,193,242 | 12,021 | 12,021 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 9,391,108,107 | 9,391,108,107 | 12,369 | 12,369 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 21,612,525,699 | 21,612,525,699 | 13,857 | 13,857 |
| 2022年11月末日 | 15,306,304,568 | ― | 13,023 | ― | |
| 12月末日 | 15,309,238,468 | ― | 12,456 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,207,848,219 | ― | 12,807 | ― | |
| 2月末日 | 17,651,574,049 | ― | 13,020 | ― | |
| 3月末日 | 18,956,645,031 | ― | 13,141 | ― | |
| 4月末日 | 20,526,160,690 | ― | 13,393 | ― | |
| 5月末日 | 22,057,027,928 | ― | 13,795 | ― | |
| 6月末日 | 25,387,551,753 | ― | 14,570 | ― | |
| 7月末日 | 26,323,272,467 | ― | 14,625 | ― | |
| 8月末日 | 27,172,059,521 | ― | 14,758 | ― | |
| 9月末日 | 27,454,192,604 | ― | 14,639 | ― | |
| 10月末日 | 27,257,001,696 | ― | 14,296 | ― | |
| 11月末日 | 29,091,268,500 | ― | 15,018 | ― | |
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