半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,007,206 | 11,007,206 | 10,105 | 10,105 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 350,889,659 | 350,889,659 | 9,746 | 9,746 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 449,113,397 | 449,113,397 | 9,744 | 9,744 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 2,500,193,242 | 2,500,193,242 | 12,021 | 12,021 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 9,391,108,107 | 9,391,108,107 | 12,369 | 12,369 |
| 令和 3年11月末日 | 6,531,711,170 | ― | 12,650 | ― | |
| 12月末日 | 7,022,746,122 | ― | 12,960 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,314,815,659 | ― | 12,427 | ― | |
| 2月末日 | 7,786,993,463 | ― | 12,339 | ― | |
| 3月末日 | 9,038,322,300 | ― | 12,947 | ― | |
| 4月末日 | 9,461,247,500 | ― | 12,678 | ― | |
| 5月末日 | 10,534,841,879 | ― | 12,689 | ― | |
| 6月末日 | 11,056,673,999 | ― | 12,533 | ― | |
| 7月末日 | 12,437,481,408 | ― | 12,869 | ― | |
| 8月末日 | 12,902,279,597 | ― | 12,922 | ― | |
| 9月末日 | 12,972,884,472 | ― | 12,439 | ― | |
| 10月末日 | 13,926,883,987 | ― | 13,053 | ― | |
| 11月末日 | 15,306,304,568 | ― | 13,023 | ― | |
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